『不惑前からの資産運用』からのご連絡

当ブログについて:当ブログの紹介。
utopista.net :今後引っ越す予定です。
月刊ネットマネー2015年8月号に掲載していただきました。
【商品レビュー】SATECHI 合皮製デスクマット
【商品レビュー】SATECHI USB 3.0 Hub
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2013年09月17日

レーティング【9/17】


なお、掲載した銘柄の売買を勧めているわけではありません。
売買は各自の判断で行ってください。また数字には過誤がある場合があります。
皆様、売買の前に各自でもう一度ご調査ください。

投資判断変更銘柄
【1808】長谷工コーポレーション
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
1808長谷工CSOutperform170円+17.24%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
17.39倍2.79倍12.13%24.7%0円0.00%
【6472】NTN
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
6472NTNバークレイズEqualweight450円+5.14%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
---倍1.20倍-7.15%26.0%0円0.00%

【1808】長谷工コーポレーション


 クレディ・スイス(CS)では投資判断を「ニュートラル」から「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価も150円から170円に引き上げている。株主価値を高めながら、従業員や協力会社などの経済的待遇を改善する経営を貫いており、この経営方針が機能し始めたことで、持続的な利益成長を志向するフェーズに入ったと判断しているもよう。目先は、単体完成工事粗利益率の改善、不動産売買益の増加、復配などが株価のカタリストにつながっていくと。


【6472】NTN


バークレイズ証券は13日付でNTNのレーティングを3段階中最下位の「アンダーウエート」から2位の「イコールウエート」に引き上げた。円安の追い風やリストラ効果の現れを評価。12カ月の目標株価は450円(従来250円)とした



高配当銘柄銘柄
【8957】東急リアル・エステート
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
8957東京リアル野村Neutral613000円+9.27%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
22.80倍1.11倍---%---%24400円+4.35%
  【2651】ローソン
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
2651ローソンGS中立7700円+4.34%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
22.13倍3.24倍15.16%39.1%210円2.85%
  【8016】オンワードホールディングス
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
8016オンワードHDGS買い1030円+21.61%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
29.26倍0.80倍2.82%57.1%24円2.83%

【8957】東急リアル・エステート


 野村証券では、テナント入れ替えの落ち着きや東京急行電鉄<9005.T>との多面的な協働に期待。レーティング「Neutral」を継続した。目標株価は72.8万円→61.3万円と引き下げた。
 8月に増資資金で「東急虎ノ門ビル」など3物件を254億円、加重平均想定NOI利回り4.47%で取得。物件運営状況を見ると、13.7期中の新規成約面積は5,278.45平方メートルと、同解約面積3,315.95平方メートルを上回った。他方。開示ベースでは、14.1期に予定されている解約面積が4,832.42平方メートルと、同新規成約面積3,007.4平方メートルを上回っていると指摘。テナントの入れ替えがある程度落着いて、稼働率上昇やフリーレント解消の効果が力強く表れる兆候を待ちたいとした。また、テナント誘致面でスポンサーとの協働に期待したいとコメント。


【2651】ローソン

 特にレポートは観測されませんでした。
 GSは投資判断「中立」を維持し、目標株価を7700円に引き下げました。
 PER、PBRは高めであり買いにいく水準ではありません。
 利回りが2.85%ですが、配当性向も60%を超えており今後の増配は難しそうです。
 有利子負債は約16億円ありますが、前期末の現金預金で332億円保有しています。
 自己資本は40%を割りましたがどうでしょうか?

【8016】オンワードホールディングス

 特にレポートは観測されませんでした。
 GSは投資判断「買い」を維持し、目標株価を1030円に引き下げました。
 GSの目標株価との乖離率が20%を超えています。値幅も狙えるかもしれません。
 PER高め、PBR低め。自己資本比率は50%を超えており有利子負債が気になります。
 配当利回りは約2.8%ですが配当性向が80%を超えており増配は期待できません。
 配当を狙いながら値幅を10%程度狙うという所でしょうか。


継続監視銘柄
【8957】東急リアル・エステート
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
8957東京リアル野村Neutral613000円+9.27%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
22.80倍1.11倍---%---%24400円+4.35%
  【2651】ローソン
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
2651ローソンGS中立7700円+4.34%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
22.13倍3.24倍15.16%39.1%210円2.85%
  【8016】オンワードホールディングス
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
8016オンワードHDGS買い1030円+21.61%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
29.26倍0.80倍2.82%57.1%24円2.83%

 17日の投資判断・目標株価変更銘柄では、

 高配当と言えばREIT。4%を超える利回りの【8957】東急リアル・エステート

 中配当で三菱傘下のコンビニ業界第2位。【2651】ローソン

 GSの目標株価と中配当を頼りにアパレル最大手。【8016】オンワードHD

 以上の3銘柄を継続監視しようと思います。







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2013年09月15日

レーティング【9/13】



なお、掲載した銘柄の売買を勧めているわけではありません。売買は各自の判断で行ってください。また数字には過誤がある場合があります。皆様、売買の前に各自でもう一度ご調査ください。

投資判断変更銘柄
  【7832】バンダイナムコホールディングス
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
7832バンナムHDJPモルガンOverweight2100円+26.51%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
11.59倍1.59倍14.13%66.0%24円1.45%

【7832】バンダイナムコホールディングス


 JPモルガン証券が12日付でバンナムHD <7832> の投資判断を「ニュートラル(中立)→オーバーウエイト(強気)」に引き上げ、目標株価を1900円→2100円に増額したことが買い材料視された。
 リポートでは、株価はセクター内でアンダーパフォームが目立つが、業績モメンタムは引き続き堅調で割安感が強まったと判断。
 同証券ではソーシャルゲームやおもちゃ、家庭用ゲームソフトが好調を維持しているとして、14年3月期の連結営業利益を460億円→478億円(前期比1.7%減、会社計画は400億円)に上方修正した。来15年3月期については「パックマン」を中心とした先行投資の一巡で増益の確度が高いと予想している。




高配当銘柄銘柄
  【6839】船井電機
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
6839船井電機みずほNeutral1050円+5.21%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
---倍0.28倍-7.03%61.7%35円3.51%
  【9201】日本航空
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
9201日本航空野村Neutral5500円-3.00%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
5.95倍1.81倍36.01%46.4%190円3.35%

【6839】船井電機

 レポートは見つかりませんでした。今期の配当予想は出しておりません。
 昨期は単体では利益を出しているのですが、連結では赤字を増やしております。
 利回りと自己資本比率が心の支えですが、営業利益は前3期赤字で不安です。
 有利子負債が約130億ありますが、前期末の保有現金預金が678億あります。
 ポートフォリオに加えるには主要指標と会社動向の精査が必要かもしれません。
 今期黒転を予定しています。黒転して伸長するならば、株価の爆発力も期待できるかもしれません。

【9201】日本航空


 野村証券では、業績は底堅いため、株式市場の悪化の際に「株」としての魅力が増すとコメント。レーティング「Neutral」を継続、目標株価を5000円→5500円と引き上げた。
 B787の利用再開、成田〜ヘルシンキ線の開設に伴って国際線の旅客キロやロードファクター(旅客キロ/座席キロ)は7月から改善してきた。国内線は競合他社がB787の運行を再開したことで、今後伸びにくくなると見られるが、従来の野村予想に対して若干上回る可能性が高いと考え、小幅上方修正した。今14.3期は前期比16%営業減益を見込むものの、配当性向を20%から25%へ引き上げると想定して、前13.3期並みの配当水準196円を予想。



値幅妙味銘柄
  【6967】新光電機工業
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
6967新光電気工業シティG1300円+30.00%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
47.89倍1.05倍2.20%76.7%20円2.00%

【6967】新光電気工業

 レポートは見当たりませんでした。
 シティGは、投資判断「1」を継続して、目標株価を1300円に引き下げました。
 一方みずほ証券は「Neutral」を継続し、目標株価を1050円に引き下げました。
 シティGに乗るのであれば買い。みずほに乗るのであれば様子見ですね。
 PERの絶望的な高さが気になりますが、PBRは妥当かもしれません。
 自己資本比率75%超、有利子負債6億円、前期末現金28億円と財務は大丈夫です。

 配当性向が70%を超えており、これ以上の増配は業績の大きな伸長が必要です。
 昨年末からのアベノミクス効果で、5月には株価2.4倍に達して調整中です。
 先週、クレディ・スイスが格上げをして当面の下げが止まった印象です。


継続監視銘柄
  【7832】バンダイナムコホールディングス
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
7832バンナムHDJPモルガンOverweight2100円+26.51%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
11.59倍1.59倍14.13%66.0%24円1.45%
  【9201】日本航空
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
9201日本航空野村Neutral5500円-3.00%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
5.95倍1.81倍36.01%46.4%190円3.35%
  【6967】新光電機工業
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
6967新光電気工業シティG1300円+30.00%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
47.89倍1.05倍2.20%76.7%20円2.00%

 本日の監視銘柄は以下の通りです。

 格上げ+目標株価乖離、過去3期の増収増益に期待して【7832】バンナムHD
 公的債権で青組からは羨望の眼差し、旧JAL株主からは怨嗟の念【9201】日本航空
 シティGの目標株価乖離と好財務を心の支えに【6967】新光電気

 以上の3銘柄を登録しておこうと思います。







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