『不惑前からの資産運用』からのご連絡

当ブログについて:当ブログの紹介。
utopista.net :今後引っ越す予定です。
月刊ネットマネー2015年8月号に掲載していただきました。
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2013年09月17日

レーティング【9/17】


なお、掲載した銘柄の売買を勧めているわけではありません。
売買は各自の判断で行ってください。また数字には過誤がある場合があります。
皆様、売買の前に各自でもう一度ご調査ください。

投資判断変更銘柄
【1808】長谷工コーポレーション
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
1808長谷工CSOutperform170円+17.24%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
17.39倍2.79倍12.13%24.7%0円0.00%
【6472】NTN
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
6472NTNバークレイズEqualweight450円+5.14%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
---倍1.20倍-7.15%26.0%0円0.00%

【1808】長谷工コーポレーション


 クレディ・スイス(CS)では投資判断を「ニュートラル」から「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価も150円から170円に引き上げている。株主価値を高めながら、従業員や協力会社などの経済的待遇を改善する経営を貫いており、この経営方針が機能し始めたことで、持続的な利益成長を志向するフェーズに入ったと判断しているもよう。目先は、単体完成工事粗利益率の改善、不動産売買益の増加、復配などが株価のカタリストにつながっていくと。


【6472】NTN


バークレイズ証券は13日付でNTNのレーティングを3段階中最下位の「アンダーウエート」から2位の「イコールウエート」に引き上げた。円安の追い風やリストラ効果の現れを評価。12カ月の目標株価は450円(従来250円)とした



高配当銘柄銘柄
【8957】東急リアル・エステート
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
8957東京リアル野村Neutral613000円+9.27%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
22.80倍1.11倍---%---%24400円+4.35%
  【2651】ローソン
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
2651ローソンGS中立7700円+4.34%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
22.13倍3.24倍15.16%39.1%210円2.85%
  【8016】オンワードホールディングス
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
8016オンワードHDGS買い1030円+21.61%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
29.26倍0.80倍2.82%57.1%24円2.83%

【8957】東急リアル・エステート


 野村証券では、テナント入れ替えの落ち着きや東京急行電鉄<9005.T>との多面的な協働に期待。レーティング「Neutral」を継続した。目標株価は72.8万円→61.3万円と引き下げた。
 8月に増資資金で「東急虎ノ門ビル」など3物件を254億円、加重平均想定NOI利回り4.47%で取得。物件運営状況を見ると、13.7期中の新規成約面積は5,278.45平方メートルと、同解約面積3,315.95平方メートルを上回った。他方。開示ベースでは、14.1期に予定されている解約面積が4,832.42平方メートルと、同新規成約面積3,007.4平方メートルを上回っていると指摘。テナントの入れ替えがある程度落着いて、稼働率上昇やフリーレント解消の効果が力強く表れる兆候を待ちたいとした。また、テナント誘致面でスポンサーとの協働に期待したいとコメント。


【2651】ローソン

 特にレポートは観測されませんでした。
 GSは投資判断「中立」を維持し、目標株価を7700円に引き下げました。
 PER、PBRは高めであり買いにいく水準ではありません。
 利回りが2.85%ですが、配当性向も60%を超えており今後の増配は難しそうです。
 有利子負債は約16億円ありますが、前期末の現金預金で332億円保有しています。
 自己資本は40%を割りましたがどうでしょうか?

【8016】オンワードホールディングス

 特にレポートは観測されませんでした。
 GSは投資判断「買い」を維持し、目標株価を1030円に引き下げました。
 GSの目標株価との乖離率が20%を超えています。値幅も狙えるかもしれません。
 PER高め、PBR低め。自己資本比率は50%を超えており有利子負債が気になります。
 配当利回りは約2.8%ですが配当性向が80%を超えており増配は期待できません。
 配当を狙いながら値幅を10%程度狙うという所でしょうか。


継続監視銘柄
【8957】東急リアル・エステート
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
8957東京リアル野村Neutral613000円+9.27%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
22.80倍1.11倍---%---%24400円+4.35%
  【2651】ローソン
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
2651ローソンGS中立7700円+4.34%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
22.13倍3.24倍15.16%39.1%210円2.85%
  【8016】オンワードホールディングス
コード銘柄格付会社格付目標株価乖離率
8016オンワードHDGS買い1030円+21.61%
PERPBRROE自己資本比率配当配当利回り
29.26倍0.80倍2.82%57.1%24円2.83%

 17日の投資判断・目標株価変更銘柄では、

 高配当と言えばREIT。4%を超える利回りの【8957】東急リアル・エステート

 中配当で三菱傘下のコンビニ業界第2位。【2651】ローソン

 GSの目標株価と中配当を頼りにアパレル最大手。【8016】オンワードHD

 以上の3銘柄を継続監視しようと思います。







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